時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用 (3版)

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時間序列分析：總體經濟與財務金融之應用 ISBN13：9789865492366 出版社：雙葉書廊 作者：陳旭昇 裝訂／頁數：平裝／560頁 規格：26cm*19cm*2.5cm (高/寬/厚) 版次：3 出版日：2022/06/01 中國圖書分類：數理統計 內容簡介 本書以直觀且有系統的方式，介紹讀者現代時間序列的計量分析工具，內容力求理論與應用上之平衡，除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究，也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外，更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法（Bootstrap）、VAR/SVAR/VECM 模型，以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用，並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。 第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入，能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。 本書特色 1.   介紹 EViews 程式撰寫。 2.   內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。 3.   介紹樣本重抽法（Bootstrap）與總體 DSGE 模型。 4.   詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。 目錄 第01章 時間序列導論 1.1 時間序列資料 1.2 時間序列資料性質 1.3 時間序列的重要動差 1.4 定態時間序列 1.5 樣本動差 1.6 固定趨勢 1.7 季節性 1.8 總體與財金時間序列資料 第02章 Eviews 簡介 2.1 EViews 的使用簡介 2.2 指令概述 2.3 程式專屬變數 2.4 程式的執行控制 2.5 EViews 程式範例 2.6 EViews 指令採集視窗 第03章 ARMA 模型 3.1 定態時間序列模型 3.2 移動平均模型 3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件 3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型 3.5 AR(1) 模型之估計 3.6 AR(1) 模型之衝擊反應函數 3.7 實例應用：實質匯率與購買力平價 3.8 p 階自我迴歸 AR(p) 模型 3.9 ARMA 模型 3.10 Wold Representation 定理 第04章 時間序列迴歸分析 4.1 時間序列漸近理論 4.2 時間序列迴歸模型 4.3 Newey-West HAC 估計式 4.4 常用的時間序列迴歸模型 4.5 AR 係數估計式的大樣本性質 4.6 AR 係數估計式的小樣本偏誤 4.7 實例：估計菲利浦曲線 第05章 預測 5.1 時間序列預測模型 5.2 AR(1) 模型之預測 5.3 AR(p) 模型之預測 5.4 即時預測 5.5 擬真樣本外預測 5.6 樣本外預測之應用 5.7 透過 EViews 執行動態預測 5.8 附錄 第06章 單根與隨機趨勢 6.1 隨機漫步模型 6.2 非定態時間序列：帶有趨勢之序列 6.3 隨機趨勢造成的問題 6.4 時間序列的單根檢定 6.5 實例應用：對實質匯率的單根檢定 6.6 ADF 檢定的檢定力 6.7 其他單根檢定 6.8 如何處理時間序列的單根 6.9 去除趨勢後定態 vs. 差分後定態 6.10 追蹤資料單根檢定 6.11 實例應用：再探購買力平價困惑 6.12 附錄 第07章 結構性變動 7.1 結構性變動 7.2 檢定結構性變動 7.3 變動點 τ 未知下的檢定 7.4 變動點的估計 7.5 結構性改變 vs. 隨機趨勢 7.6 未知結構性轉變的單根檢定 第08章 縮減式 VAR 8.1 縮減式 VAR 8.2 縮減式 VAR 的估計 8.3 縮減式 VAR 的預測 8.4 應用：檢定股票價格現值模型 8.5 Granger 因果關係檢定 8.6 Granger 因果關係檢定之實例應用 8.7 縮減式 VAR 模型的實務議題 8.8 附錄 第09章 結構式 VAR(I) 9.1 VAR 與結構性衝擊 9.2 結構式 VAR 9.3 認定條件 9.4 衝擊反應函數 9.5 變異數分解 9.6 歷史分解 9.7 實例應用：外匯市場不對稱干預 9.8 延伸閱讀 9.9 附錄 第10章 結構式 VAR(II) 10.1 一般結構式 VAR 10.2 過度認定檢定 10.3 貨幣政策的 SVAR 模型 10.4 長期限制認定條件 10.5 實例應用：Blanchard and Quah(1989) 10.6 延伸閱讀 10.7 附錄 第11章 共整合與向量誤差修正模型 11.1 共整合關係 11.2 共整合與共同隨機趨勢 11.3 向量誤差修正模型 11.4 Engle-Granger 兩階段程序 11.5 Johansen 程序 11.6 實例應用：利率期限結構 11.7 關於共整合分析 11.8 VAR 模型設定 11.9 附錄 第12章 GARCH 模型 12.1 時間序列的波動性 12.2 ARCH 模型 12.3 GARCH 模型 12.4 檢定 ARCH 效果 12.5 GARCH 模型的擴充 12.6 GARCH 模型的最大概似估計 12.7 GARCH 模型的實例應用：外匯市場干預 12.8 關於 ARCH-GARCH 模型 第13章 Bootstrap 與模擬 13.1 蒙地卡羅模擬及其應用 13.2 樣本重抽法與 Bootstrap 13.3 Bootstrap 偏誤與標準差 13.4 Bootstrap 信賴區間 13.5 Bootstrap p-values 13.6 迴歸模型的 Bootstrap 13.7 Bootstrapping 長期追蹤調查資料 13.8 Bootstrap 的實例應用 13.9 EViews 程式附錄 第14章 DSGE 模型 14.1 DSGE 模型簡介 14.2 一階隨機差分方程式 14.3 二階隨機差分方程式 14.4 理性預期方程組 14.5 模型調校 14.6 一個簡單的實質景氣循環模型 14.7 附錄 A：EViews 程式 14.8 附錄 B：Dynare 外掛程式簡介 第15章 經濟理論與實證 15.1 經濟理論與實證研究 15.2 一個簡單的匯率模型 15.3 估計檢定與模型調校

論文就是要這樣寫 (5版)

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論文就是要這樣寫 系列名：社會科學研究 ISBN13：9789860744293 出版社：心理 作者：張芳全 裝訂／頁數：平裝／384頁 規格：23cm*17cm*2.1cm (高/寬/厚) 重量：655克 版次：5 出版日：2021/09/22 中國圖書分類：論文寫作法 內容簡介 　　您有論文寫作的困擾嗎？ 　　快來閱讀本書，會解開您的許多疑惑。 　　本書與坊間論文寫作的書籍不同，這是一本不需要在學校學習，就可以獲得論文寫作技巧的專書。作者以指導超過百位學生論文寫作的經驗，非常瞭解論文撰寫的各種困難；他整合了重要的寫作觀念與方法，以淺顯易懂的文字、生動活潑的例子來說明論文寫作技巧。本書內容之安排適合初學者，更適合正在寫作論文者，尤其最適合對論文寫作茫然者。 　　本書共有十五章，除了論文格式的五章之外，更說明了論文寫作的時間管理、與教授互動、題目形成、論文抄襲、寫作經驗、統計的正誤用、如何整理統計報表、資料庫運用、第七版APA、論文口試過程，以及每章之後的問題思考等內容。本書分為論文寫作的觀念篇與實務篇，各章均有生動活潑的實例解說，讀者可以不用依各章順序閱讀。在自行閱讀之後，很快就會有想要完成論文的動力，更重要的是，擁有本書猶如多了一位教授在旁叮嚀與指導寫作一樣，在撰寫論文上具有事半功倍之效。 目錄 觀念篇 第一章 論文寫作的管理 壹、找一位相應的指導教授 貳、與指導教授的互動 參、畢業的進程 肆、口試委員的重要 伍、送出口試本論文的注意事項 陸、論文口試 柒、審查結果 捌、論文抄襲：論文寫作之恥 問題思考：弟子相的特性 第二章 論文寫作經驗分享 壹、詹秀雯博士：論文寫作譬如為山 貳、張樹閔校長：論文寫作重點在態度 參、蕭玉盞校長：工作繁忙也能快速完成論文 肆、陳冠蓉博士：論文寫作的重要事 伍、林維彬校長：第一章卡住，後續無法進行 陸、楊志欽校長、柯淑慧老師：研究設計的分享 柒、古如君小姐：以資料庫進行研究 捌、陳俊男老師：一直找不到題目與指導教授 玖、高玉玲老師：機會是留給有準備的人 拾、許淑娟老師：難忘的論文寫作經驗 問題思考：算命卜卦找指導教授 第三章 如何找尋論文題目 壹、找尋研究題目的態度 貳、研究題目的初步建構 參、追尋好的研究題目 問題思考：一個活生生的問題建構歷程 第四章 研究資料的取得 壹、自編研究工具的問卷調查 貳、運用次級資料分析 參、有效使用資料庫 肆、掌握問卷設計重點 伍、問卷設計的流程 陸、成就測驗的編製流程 問題思考：大數據分析的能力 第五章 統計的正誤用 壹、一個值得省思的例子 貳、統計在論文的重要與迷思 參、統計的正用 肆、統計的誤用 伍、誤用的結果 問題思考：「我很怕統計……」 第六章 單變項統計在論文的應用 壹、描述統計 貳、標準分數 參、平均數t檢定 肆、卡方考驗 伍、相關係數 陸、變異數分析 柒、共變數分析 捌、徑路分析 問題思考：學會看懂統計報表 第七章 多變項統計在論文的應用 壹、多元迴歸分析 貳、因素分析 參、集群分析 肆、區別分析法 伍、結構方程模式 問題思考：多層次模式分析的重要 實務篇 第八章 如何撰寫研究計畫 壹、研究計畫的撰寫 貳、研究計畫的格式 參、研究計畫敘寫的注意事項 肆、一份可行的寫作計畫 伍、口試委員常問的問題與標準 問題思考：論文計畫口試完成後務必修改 第九章 如何撰寫緒論 壹、研究動機的寫法 貳、研究目的的寫法與注意事項 參、研究問題的寫法與注意事項 肆、名詞釋義的寫法與注意事項 伍、研究方法的寫法與注意事項 陸、研究步驟的寫法與注意事項 柒、研究範圍與限制的寫法與注意事項 問題思考：論文的基本格式 第十章 如何撰寫文獻探討 壹、文獻探討的目的 貳、無效的引用與不引用 參、文獻探討常犯的錯誤 肆、如何作好文獻探討 伍、正確運用第七版APA格式於文獻探討 問題思考：自我抄襲 第十一章 如何撰寫研究設計與實施 壹、清晰的研究架構 貳、研究樣本的代表性 參、研究工具的掌握 肆、具體可行的實施程序 伍、資料處理與統計分析 問題思考：問卷預試的重要性 第十二章 如何撰寫研究結果與討論 壹、研究結果的敘寫重點 貳、研究結果的解釋 參、研究結果的討論 問題思考：討論應該放的位置 第十三章 如何撰寫結論與建議 壹、結論的敘寫重點 貳、建議的敘寫重點 問題思考：令人印象深刻的結論與建議 第十四章 摘要、附錄與參考文獻的敘寫 壹、摘要的敘寫 貳、附錄的呈現與格式 參、參考文獻的格式 問題思考：英文參考文獻的寫法 第十五章 結語：論文寫作困難嗎？ 後記 壹、體悟：好論文在各章節都能串連 貳、研究者想問：哪一個章節最困難？ 參、一份調查檢視：研究者的困難在哪裡？ 肆、一定要掌握：人際互動也相當重要 伍、心中的疑惑：論文的厚度要多少？ 陸、論文的定位：具有原創性或依樣畫葫蘆？ 柒、誘人的訊息：可以代寫學位論文嗎？ 捌、凡事記得：研究倫理的掌握 玖、問題與回應：我思故我在 拾、格局與結局，態度與高度 拾壹、感人的謝詞 問題思考：依「六種想」完成論文 參考文獻 中文部分 英文部分

應用統計分析：SPSS的運用

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應用統計分析：SPSS的運用 作 者：陳寬裕 出版社別：五南 書 系：研究&方法 出版日期：2022/03/08(1版4刷) ＩＳＢＮ：978-957-11-9408-0 書 號：1H0N 頁 數：448 開 數：16K 內容簡介 　　■ 可做為「統計學」、「應用統計學」等課程之教材。 　　■ 適用於專題研究、學術論文寫作之指引。 　　■ 每章節皆附範例、習題，方便授課教師驗收學生學習成果。 　　■ 所有範例皆附教學影音檔，促進讀者學習效率，減輕授課教師負擔。 　　鑒於SPSS突出的優越性，作者本著讓更多的讀者熟悉和掌握該軟體的初衷，進而幫助讀者強化分析數據的能力而編寫本書。 　　本書特別適用於教學單位，在統計學或應用統計學等課程授課時使用。另外，亦非常適合須進行學術論文寫作或個案專題者。其內容涵蓋了一般論文或專題寫作時，所須用到的各種統計方法，諸如：次數分配、現況分析、項目分析、無反應偏差、資料合併檢驗、共同方法變異、重要度—表現分析、相關分析、探索性因素分析、信度分析、收斂與區別效度檢驗、卡方檢定、t檢定、變異數分析、迴歸分析等。書中幾乎所有範例都是實際碩士論文的原始資料與分析結果，期盼讓讀者能身歷其境，融入研究情境中。 　　書中每一範例的操作過程與報表解說或內文中需額外講解的部分，皆附影音檔；讀者可藉由範例旁的QRcode，直接上網觀看。藉由本書的引導，讀者便能順利完成論文或專題的統計分析部分。 目錄 序 第○章　使用本書前 第一章　簡介與建立資料檔 1-1 SPSS的主畫面 1-2 開啟資料檔 1-3 編輯資料 1-4 建立新檔案 1-5 資料的修改 1-6 資料檔的儲存 1-7 使用其它格式的資料檔 1-8 SPSS的變數屬性 第1章習題 第二章　問卷資料檔的建立 2-1 李克特量表 2-2 範例問卷的結構 2-3 製作問卷的編碼格式表 2-4 將Excel資料檔匯入至SPSS 第2章習題 第三章　資料的編輯和轉換 3-1 資料常態性的檢測 3-2 離群值檢測 3-3 橫向計算 3-4 反向題重新計分 3-5 資料分組 3-6 計算分組平均數 第3章習題 第四章　基本統計分析 4-1 製作基本資料分析表 4-2 描述性統計資料 4-3 標準化值 第4章習題 第五章　重要度—表現分析法 5-1 重要度—表現分析法簡介 5-2 IPA原理與分析步驟 5-3 IPA策略矩陣圖 第5章習題 第六章　信度分析 6-1 信度簡介 6-2 測量信度的方法 6-3 以信度分析刪除不適切題項 6-4 求取構面的信度 第6章習題 第七章　效度與探索性因素分析 7-1 效度的意義與種類 7-2 探索性因素分析的意義 7-3 因素分析的數學模型 7-4 因素分析的相關概念 7-5 因素分析的基本步驟 7-6 以因素分析法進行項目分析 7-7 評估初步的建構效度 7-8 共同方法變異 7-9 有關因素分析的忠告 第7章習題 第八章　相關分析 8-1 相關分析的前提假設 8-2 相關係數的計算 8-3 相關分析的範例 8-4 收斂效度與區別效度的檢測 8-5 偏相關分析 第8章習題 第九章　交叉表與卡方檢定 9-1 認識交叉表 9-2 交叉表欄、列變數之關係分析 9-3 假設檢定的基本概念 9-4 卡方檢定的原理 9-5 交叉表卡方檢定的相關問題 9-6 卡方檢定範例 9-7 無反應偏差 第9章習題 第十章　平均數的差異性比較—t檢定 10-1 推論統計與參數檢定 10-2 參數之假設檢定 10-3 兩個樣本之平均值比較—t檢定 10-4 單一樣本t檢定 10-5 獨立樣本t檢定 10-6 成對（相依）樣本t檢定 10-7 資料合併決定分析 第10章習題 第十一章　變異數分析 11-1 變異數分析簡介 11-2 變異數分析的基本原理 11-3 單因子變異數分析的基本概念 11-4 單因子變異數分析的基本步驟 11-5 單因子變異數分析範例 11-6 一般線性模型簡介 11-7 關聯強度（strength of association）分析 11-8 單因子相依樣本變異數分析 第11章習題 第十二章　迴歸分析 12-1 簡單線性迴歸 12-2 多元迴歸分析 12-3 SPSS中建立迴歸模型的方法 12-4 殘差分析 12-5 共線性問題和異常值問題 12-6 迴歸建模範例一 12-7 迴歸建模範例二 第12章習題 附錄 一　品牌形象、知覺價值對品牌忠誠度關係之研究 二　遊客體驗、旅遊意象與重遊意願關係之研究 三　景觀咖啡廳商店意象、知覺價值、忠誠度與轉換成本的關係 四　電信業服務品質問卷 五　澎湖休閒漁業觀光意象原始問卷 六　醫院服務品質問卷 參考文獻

計量經濟學 (2版)

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計量經濟學 ISBN13：9789865492045 出版社：雙葉書廊 作者：R. Carter Hill;William E. Griffiths;Guay C. Lim 譯者：黃智聰;梁儀盈 裝訂：平裝 規格：23cm*17cm*2.5cm (高/寬/厚) 版次：2 出版日：2021/09/01 中國圖書分類：原理 內容簡介 　　計量經濟學是社會科學研究的重要研究方法，因此也是社會科學研究者一門必修的功課。此書是任何想進入計量經濟學領域的人都必須研讀的入門書。新版的內容為計量經濟學提供了更為清楚的說明，對於研習大學部計量經濟學課程的同學，選讀這本書有助於了解計量經濟學的原理與原則，也有助於資料的分析與運用。對於研究所的同學，充分了解本書有助於選擇與應用適當計量模型以完成學位論文。對於從事研究工作的在職人員，利用本書所提供的知識也能提升研究報告結果的可信度。 　　具親和力的敘述：全書以還原英文原版的原則翻譯，深入淺出，故同學自修或教師授課均將事半功倍。 　　精闢的實務範例：每個單元均提供深入淺出的範例，讀者可以學習更深入的專業內容，並了解如何應用所學的計量經濟模型。 　　實用的練習題：讀者可以藉章末練習題應用課程內容，檢視自己了解的程度。 目錄 第01章　計量經濟學導論 1.1 為何要學習計量經濟學 1.2 何謂計量經濟學 1.3 計量經濟模型 1.4 資料是如何產生的 1.5 經濟資料的種類 1.6 研究的過程 1.7 撰寫一份實證研究論文 1.8 經濟資料的來源 第02章 簡單線性迴歸模型 2.1 經濟模型 2.2 計量經濟模型 2.3 估計迴歸參數 2.4 評估最小平方估計式 2.5 Gauss-Markov 定理 2.6 最小平方估計式的機率分配 2.7 估計誤差項的變異數 2.8 非線性關係的估計 2.9 迴歸中的指標變數 2.10 獨立變數 2.11 練習題 附錄 2A 最小平方估計值的推導 附錄 2B b2 的離均差形式 附錄 2C b2 為線性估計式 附錄 2D b2 的理論表達推導 附錄 2E 推導 b2 的條件變異數 附錄 2F Gauss-Markov 定期的證明 附錄 2G 2.10 節結果之證明 附錄 2H Monte Carlo 模擬法 第03章 區間估計與假設檢定 3.1 區間估計 3.2 假設檢定 3.3 特定對立假設的拒絕域 3.4 假設檢定的範例 3.5 p 值 3.6 參數的線性組合 3.7 練習題 附錄 3A t 分配的推導 附錄 3B 在對立假設 H1 下的 t 統計量分配 附錄 3C Monte Carlo 模擬 第04章 預測、配適度與模型建立 4.1 最小平方預測 4.2 配適度的衡量 4.3 模型建立之問題 4.4 多項式模型 4.5 對數線性模型 4.6 對數對數模型 4.7 練習題 附錄 4A 預測區間的推導 附錄 4B 平方和分解式 附錄 4C 均方誤差：估計與預測 第05章 多元迴歸模型 5.1 導論 5.2 估計多元迴歸模型的參數 5.3 最小平方估計式的有限抽樣特性 5.4 區間估計 5.5 假設檢定 5.6 非線性關係 5.7 最小平方估計式的大樣本特性 5.8 練習題 附錄 5A 最小平方估計式的推導 附錄 5B 角形法 附錄 5C Monte Carlo 模擬 附錄 5D 拔靴法 第06章 多元迴歸模型的進一步推論 6.1 檢定聯合假設：F 檢定 6.2 非樣本資訊的使用 6.3 模型設定 6.4 預測 6.5 不良的資料、共線性與不具顯著性 6.6 非線性最小平方法 6.7 練習題 附錄 6A F 檢定的檢定力 附錄 6B FWL 定理的進一步結果 第07章 指標變數的使用 7.1 指標變數 7.2 指標變數的應用 7.3 對數線性模型 7.4 線性機率模型 7.5 處理效果 7.6 處理效果與建立因果模型 7.7 練習題 附錄 7A 對數線性模型的詳細解釋 附錄 7B 異中求異估計式的推導 附錄 7C 重疊假定：細節 第08章 異質變異 8.1 異質變異的本質 8.2 多元迴歸中的異質變異 8.3 異質性頑強變異數估計式 8.4 一般化最小平方估計法：已知的變異數形式 8.5 一般化最小平方估計法：未知形式的變異數 8.6 檢測異質變異 8.7 線性機率模型中的異質變異 8.8 練習題 附錄 8A 最小平方估計式的性質 附錄 8B 針對異質變異的 Lagrange 乘數檢定 附錄 8C 最小平方殘差的性質 附錄 8D 替代的頑強夾擠估計式 附錄 8E Monte Carlo 證據：OLS、GLS 與 FGLS 第09章 時間序列資料的迴歸：定態變數 9.1 前言 9.2 定態與弱相依 9.3 預測 9.4 序列相關誤差檢定 9.5 針對政策分析的時間序列迴歸 9.6 練習題 附錄 9A Durbin-Watson 檢定 附錄 9B AR(1) 誤差的特性 第10章 內生性解釋變數與動差估計 10.1 有內生解釋變數之最小平方估計 10.2 x 與 e 具同期相關性的範例 10.3 基於動差法的估計式 10.4 模型設定的檢定 10.5 練習題 附錄 10A 針對弱工具變數的檢定 附錄 10B Monte Carlo 模擬 第11章 聯立方程式模型 11.1 供給與需求模型 11.2 縮減式方程式 11.3 最小平方估計法的失敗 11.4 判定的問題 11.5 兩階段最小平方估計法 11.6 練習題 附錄 11A 2SLS 的替代方案 第12章 時間序列資料的迴歸：非定態變數 12.1 定態與非定態變數 12.2 隨機趨勢的結果 12.3 定態的單根檢定 12.4 共整合 12.5 無共整合的迴歸 12.6 結論 12.7 練習題 第13章 向量誤差修正與向量自我迴歸模型 13.1 VEC 與 VAR 模型 13.2 估計向量誤差修正模型 13.3 估計 VAR 模型 13.4 衝擊反應與變異數分解 13.5 練習題 附錄 13A 判定問題 第14章 依時變動的波動與 ARCH 模型 14.1 ARCH 模型 14.2 依時變動的波動 14.3 檢定、估計與預測 14.4 延伸 14.5 練習題 第15章 追蹤資料模型 15.1 追蹤資料迴歸函數 15.2 固定效果估計式 15.3 追蹤資料迴歸誤差假定 15.4 隨機效果估計式 15.5 練習題 附錄 15A 群聚頑強標準誤：一些細節 附錄 15B 誤差組成之估計 第16章 質化與受限依變數模型 16.1 介紹具有二元依變數的模型 16.2 建構二元選擇模型 16.3 多項 logit 模型 16.4 條件 logit 模型 16.5 有序選擇模型 16.6 計數資料模型 16.7 受限依變數 16.8 練習題 附錄 16A probit 邊際影響：細節 附錄 16B 隨機效用模型 附錄 16C 使用潛在變數 附錄 16D 一項 Tobit 的 Monte Carlo 實驗 附錄Ｄ 統計表 索引

財務管理(下)－公司理財 (21版)

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【簡介】 本套書係針對投考財金、財管、金融等研究所的考生所編纂，較一般教科書更適合作為前進國立大學研究所的參考書。本套書分為《財務管理基礎篇》、《財務管理(上)－證券投資》及《財務管理(下)－公司理財》三冊，同學應先建立證券投資之基礎觀念後，再進入公司理財的領域。 作者精心收錄各相關系所歷年經典考題，讓考生能在最短的時間內，確實了解考試趨勢，以掌握準備方向。 本書特色如下： ．本書各章均標示出「重要性」、各節予「出題頻率」，作為考生準備各章各節時計畫花費時間之依據。 ．在介紹完每一觀念後，均搭配相關的歷屆試題演練，以驗收學習成果。 ．針對每一個題型，均有「題旨」及「難易度」的標示，讓考生更能掌握命題的重點及深度。 ．各章最後均附有「自我挑戰」單元收錄經典試題，以測試考生是否已清楚建立了每一章的架構性概念。 ．文中關鍵名詞皆以特殊字體呈現，並配合英文翻譯，以充分應付英文命題之學校。 另建議讀者可參閱作者所著之《財務管理經典題型解析(上)》及《財務管理經典題型解析(下)》多加演練各種題型，以增強答題能力。 本次改版特別於《財務管理基礎篇》、《財務管理(上)－證券投資》及《財務管理(下)－公司理財》中加入高點微課影音講解（再付費精講），提供給增購讀者有效期限內無限次複習，以收事半功倍之學習效果。 我要試聽： 財務管理經典試題精講(下冊)線上試聽 https://member.get.com.tw/coursera/Web/KM.aspx?iKM=8106 【目錄】 Chapter 11　資金成本決定 　11.1　加權平均資金成本 　11.2　邊際資金成本 Chapter 12　資本預算與租賃 　12.1　資本預算的內涵 　12.2　資本預算評估技術 　12.3　資本預算技術的應用 　12.4　現金流量估計 　12.5　風險分析 　12.6　租賃 Chapter 13　槓桿與資本結構 　13.1　營業槓桿與財務槓桿 　13.2　損益兩平與每股盈餘無異分析 　13.3　財務結構與資本結構 　13.4　資本結構理論 Chapter 14　股利政策 　14.1　股利的意義 　14.2　股利政策理論 　14.3　股利政策實務 　14.4　股票購回 Chapter 15　營運資金管理 　15.1　營運資金的投資與融資 　15.2　現金管理 　15.3　有價證券管理 　15.4　應收帳款授信管理 　15.5　存貨管理 Chapter 16　合併、收購與公司控制權 　16.1　併購基本概念 　16.2　併購計畫評估 　16.3　對抗併購 　16.4　公司重組 Chapter 17　國際財務管理 　17.1　外匯市場 　17.2　外匯評價理論 　17.3　國際金融市場 　17.4　跨國企業理財決策 附錄一　利率因子表 附錄二　重要公式

統計學（下）重點觀念與題解 (5版)

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【簡介】 作者簡歷 ．國立臺灣大學經濟學博士 ．曾任台大經濟系與政治系合聘講師 ．曾獲台灣經濟學會博士論文獎 ．中華民國斐陶斐榮譽會員 ．曾發表文章在Journal of Forecasting 本書特色 1. 本書涵蓋範圍既深且廣，難度可輕鬆應付頂尖大學各系所。 2. 本書有各種經濟學與財務領域的實證範例，訓練同學資料分析的思維。 3. 本書題目即時最新，符合最新統計學習趨勢。 4. 本書增加了對於統計學家的介紹與小故事，引發同學的學習興趣。 作者建議讀者搭配作者的《統計學：重點觀念與題解(上)》、《統計學：重點觀念與題解(下)》重點整理兩冊，先作完一輪重點整理內附的各章節例題後，再使用與上下兩冊收錄之習題未重覆的《統計學精選666題》題庫書，以期讀者能藉由完整的內容、多元的試題，增加應試實力。 【目錄】 第9章　區間估計 　9.1　區間估計式的定義與建構 　9.2　常態分配參數之區間估計式 　9.3　近似與保守區間估計式 　9.4　兩獨立母體參數之區間估計式 　9.5　成對樣本均數差之區間估計式 　9.6　特殊型態之區間估計式 第10章　假設檢定 　10.1　基本原理 　10.2　假設檢定之步驟與常見檢定 　10.3　檢定原理 第11章　變異數分析 　11.1　簡介 　11.2　單因子變異數分析 　11.3　多重比較程序 　11.4　事前檢定 　11.5　RBD與RCBD 　11.6　重複試驗二因子變異數分析 　11.7　拉丁方格設計 第12章　簡單迴歸分析 　12.1　迴歸分析基本概念 　12.2　母體迴歸線 　12.3　線性迴歸模型 　12.4　相關分析 　12.5　殘差分析 　12.6　解釋變數為二元變數 　12.7　當變數進行線性轉換 　12.8　線性趨勢模型 　12.9　無截距模型與純截距模型 第13章　多元迴歸分析 　13.1　模型基本假設 　13.2　係數估計 　13.3　統計推論 　13.4　多元迴歸的一些議題 第14章　卡方檢定與列聯表 　14.1　簡介與注意事項 　14.2　適合度檢定 　14.3　獨立性檢定 　14.4　齊一性檢定 　14.5　相對風險與勝算比 第15章　無母數統計方法 　15.1　簡介 　15.2　符號檢定 　15.3　Wilcoxon符號等級檢定 　15.4　Wilcoxon等級和檢定 　15.5　Mann-Whitney U檢定 　15.6　Kruskal-Wallis檢定 　15.7　Friedman檢定 　15.8　順序尺度資料的相關係數 　15.9　連檢定 　15.10　Kolmogorov-Smirnov檢定 第16章　基礎時間序列分析 　16.1　簡介 　16.2　使用平滑法預測時間序列 　16.3　指數 　16.4　季節性 　16.5　固定趨勢 數學附錄 索引

ELEMENTS OF DISCRETE MATHEMATICS (2版)

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